ستساعدك المقالة التالية: قصيرة ومشوهة: تكتيكات البائعين على المكشوف في مخططات التلاعب بالأسهم
نظرًا لأن سوق الأسهم يجذب مجموعة متنوعة من اللاعبين الذين لديهم استراتيجيات وأهداف مختلفة ، فإن تكتيكات البائعين على المكشوف تعد موضوعًا ساخنًا للمستثمرين والمتداولين على حد سواء. ستتعمق هذه المقالة في عالم مخططات “البيع على المكشوف” ، حيث يتلاعب البائعون على المكشوف بأسعار الأسهم لمصلحتهم.
ما هو البيع على المكشوف؟
أولاً ، لنتأكد من أننا جميعًا على نفس الصفحة. البيع على المكشوف هو استراتيجية استثمار مشروعة حيث المستثمر:
يقترضون أسهمًا من الأسهم يعتقدون أنها ستنخفض في السعر
طرح الأسهم المقترضة في السوق
تنتظر انخفاض سعر السهم
إعادة شراء الأسهم التي اقترضوها بسعر أقل بكثير
يمكن استخدام البيع على المكشوف لصالح الصالح العام
إذا اكتشفت أن شركة ما هي عملية احتيال أو تشارك في سلوك احتيالي ، فيمكن أن يكون البيع على المكشوف أداة قوية لفضح المخالفات وربما إحداث تغيير إيجابي. من خلال المراهنة على الأسهم والكشف علنًا عن السلوك الاحتيالي ، يمكن للبائعين على المكشوف الضغط على الشركة لتغيير أساليبها أو مواجهة العواقب. يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى سوق أكثر شفافية وصدقًا ، مما يفيد المستثمرين والجمهور ككل. ومع ذلك ، من المهم التعامل مع البيع على المكشوف بطريقة مسؤولة وأخلاقية ، وإعطاء الأولوية دائمًا للدقة والصدق في أي تقارير أو بيانات عامة.
ظهور المخططات القصيرة والمشوهة
الآن بعد أن فهمنا البيع على المكشوف ، دعنا نستكشف الجانب المظلم لهذه الممارسة. المخططات القصيرة والمشوهة هي استراتيجيات للتلاعب بالسوق تتضمن:
نشر معلومات كاذبة أو مضللة لإحداث حالة من الذعر أو عدم اليقين
دفع سعر السهم للانخفاض والاستفادة من التراجع
هذه الأساليب غير قانونية وغير أخلاقية ، لكنها اكتسبت قوة جذب في السنوات الأخيرة حيث سهلت التكنولوجيا على الجناة نشر معلومات كاذبة. لذا ، دعنا نتعمق في بعض التكتيكات الأكثر شيوعًا المستخدمة في المخططات القصيرة والتشويه.
التكتيكات المستخدمة في المخططات القصيرة والمشوهة
المشاركات المجهولة على الإنترنت
في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات المجهولة عبر الإنترنت ، من السهل على الجهات الخبيثة إنشاء حسابات مزيفة ونشر معلومات مضللة عن الشركة. يمكن أن تشمل هذه المنشورات:
إشاعات كاذبة حول الصحة المالية للشركة
القصص الإخبارية الكاذبة أو البيانات الصحفية
بيانات مبالغ فيها أو تم التلاعب بها حول أداء الشركة
يمكن أن تسبب هذه الادعاءات الكاذبة الذعر بين المستثمرين ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم والسماح للبائع على المكشوف بالربح من الانخفاض.
لمعرفة كيفية اكتشاف هذه المنشورات المزيفة ، تحقق من هذه المقالة.
استخدام المنصات المؤثرة
قد يستخدم البائعون على المكشوف أيضًا منصات مؤثرة مثل المدونات المالية أو المواقع الإخبارية أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة. قد يقومون بما يلي:
قم بإنشاء ملفات تعريف أو شخصيات مزيفة لكسب المصداقية
نشر مقالات ومقالات رأي مضللة أو متحيزة
الاستفادة من شعبية منصتهم لتضخيم تأثير حملة التضليل
تقارير المحلل الكاذب
هناك تكتيك آخر يتضمن إنشاء تقارير تحليلية كاذبة مع ادعاءات مضللة أو مبالغ فيها حول آفاق الشركة.
يمكن نشر هذه التقارير على مواقع الويب ذات المظهر الشرعي أو إرسالها إلى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني ، مما يجعلهم يتساءلون عن أداء الشركة ويبيعون أسهمهم. تشمل التكتيكات المستخدمة في هذه التقارير الكاذبة ما يلي:
الاستخدام الانتقائي للبيانات لإنشاء سرد سلبي
تجاهل الجوانب الإيجابية في أداء الشركة
عمل توقعات غير واقعية حول الأداء المستقبلي
حملات الهمس
حملات Whisper هي شكل خفي من التلاعب حيث ينشر البائعون على المكشوف شائعات كاذبة من خلال الكلام الشفوي أو المحادثات الخاصة. يمكن أن تشمل هذه الحملات:
تبادل المعلومات الملفقة مع الصحفيين الماليين
تسريب معلومات داخلية خاطئة للمستثمرين والمحللين
إشاعة القيل والقال عن إدارة الشركة أو عملياتها
التجارة المنسقة
في بعض الحالات ، قد يعمل البائعون على المكشوف معًا للتلاعب بسعر السهم من خلال تنسيق أنشطة التداول الخاصة بهم. يمكن أن يشمل ذلك:
وضع أوامر بيع كبيرة في نفس الوقت لخلق ضغط هبوطي على سعر السهم
تنسيق استراتيجيات البيع على المكشوف لتعظيم التأثير على السوق
تبادل المعلومات حول أهدافهم لضمان اتباع نهج موحد
كيف تحمي نفسك من المخططات القصيرة والمشوهة
بصفتك مستثمرًا أو متداولًا ، من الضروري أن تكون على دراية بالتكتيكات المستخدمة في المخططات القصيرة والتشويه وأن تتخذ خطوات لحماية نفسك. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البقاء آمنًا:
1. التحقق من مصادر المعلومات: تحقق دائمًا من صحة المعلومات التي تصادفك ، خاصةً إذا كانت تبدو مثيرة للقلق أو تتعارض مع التقارير السابقة. ابحث عن مصادر متعددة وموثوقة لتأكيد المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
2. كن متشككًا في النصائح المجهولة: كن حذرًا عند التفكير في معلومات من مصادر مجهولة ، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات عبر الإنترنت. يمكن أن تكون هذه المنصات أرضًا خصبة للمعلومات المضللة والتلاعب.
3. تنويع محفظتك: يمكن أن يساعد التنويع في حمايتك من تأثير المخططات القصيرة والتشويه من خلال تقليل الضرر الناجم عن الانخفاض المفاجئ في أسعار الأسهم الفردية. من خلال توزيع استثماراتك عبر مجموعة من الأصول ، ستكون في وضع أفضل لمواجهة أي اضطراب غير متوقع.
4. مراقبة معنويات السوق: راقب معنويات السوق وابحث عن أي تحولات مفاجئة قد تشير إلى محاولة التلاعب. إذا لاحظت نشاطًا تجاريًا غير عادي أو تغيرًا كبيرًا في سعر السهم دون أي أخبار مقابلة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مخطط قصير ومشوه قيد التنفيذ.
5. الإبلاغ عن نشاط مشبوه: إذا كنت تشك في أنك واجهت مخططًا قصيرًا ومشوهًا ، فأبلغ السلطات التنظيمية المناسبة ، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). من خلال الإبلاغ عن النشاط المشبوه ، يمكنك المساعدة في حماية المستثمرين الآخرين والمساهمة في سوق أكثر شفافية وعدالة.
افكار اخيرة
تمثل المخططات القصيرة والتشويه الجانب المظلم للبيع على المكشوف ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على سوق الأسهم والمستثمرين الأفراد. في حين أن البيع على المكشوف هو استراتيجية استثمار مشروعة ، فمن المهم للمستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر والعواقب السلبية المحتملة للمخططات القصيرة والتشويه. من خلال البقاء على اطلاع ويقظ ، يمكن للمستثمرين المساعدة في حماية أنفسهم من الوقوع ضحية لهذه الممارسات الضارة واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة في المستقبل. شكرًا على القراءة ولا تنسَ متابعتنا Twitter.
ديفيد ستون
